英方软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,414,676.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,848,691.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,628,652.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,892,019.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,313,190.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,404,804.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,494,629.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,292,889.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,505,514.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,613,494.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,375,862.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 442,045,160.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 444,421,022.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 777,732.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 442,042,366.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 442,820,098.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,600,924.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,817,085.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,817,085.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,817,085.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 317.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,829,338.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,667,552.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,838,213.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,964,433.63 | |
| 资产减值准备(元) | 1,895,613.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,511,593.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,511,593.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,440.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 248,840.16 | |
| 财务费用(元) | 71,422.49 | |
| 投资损失(元) | -2,375,862.65 | |
| 递延所得税(元) | -284,341.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -284,341.96 | |
| 存货的减少(元) | -1,351,062.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,636,440.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -374,867.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 243,838,213.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 258,667,552.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,829,338.86 | |
| 公告日期 | 2022-12-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 英方软件_2022年中报资产负债表 | 英方软件_2022年中报利润表 |