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英方软件_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 66,414,676.68       
 收到的税费返还(元) 4,848,691.23       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,628,652.05       
 经营活动现金流入小计(元) 73,892,019.96       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 10,313,190.02       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 55,404,804.87       
 支付的各项税费(元) 11,494,629.62       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,292,889.85       
 经营活动现金流出小计(元) 88,505,514.36       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,613,494.40       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,375,862.65       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 442,045,160.24       
 投资活动现金流入小计(元) 444,421,022.89       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 777,732.30       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 442,042,366.46       
 投资活动现金流出小计(元) 442,820,098.76       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,600,924.13       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,817,085.70       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,817,085.70       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,817,085.70       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 317.11       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -14,829,338.86       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 258,667,552.68       
 期末现金及现金等价物余额(元) 243,838,213.82       
补充资料:       
 净利润(元) -6,964,433.63       
 资产减值准备(元) 1,895,613.02       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,511,593.97       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,511,593.97       
 无形资产摊销(元) 57,440.52       
 长期待摊费用摊销(元) 248,840.16       
 财务费用(元) 71,422.49       
 投资损失(元) -2,375,862.65       
 递延所得税(元) -284,341.96       
  其中:递延所得税资产减少(元) -284,341.96       
 存货的减少(元) -1,351,062.81       
 经营性应收项目的减少(元) -8,636,440.39       
 经营性应付项目的增加(元) -374,867.49       
 现金的期末余额(元) 243,838,213.82       
 减:现金的期初余额(元) 258,667,552.68       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -14,829,338.86       
公告日期 2022-12-07       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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