华曙高科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 448,038,213.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,309,485.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,190,282.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 505,537,980.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,188,215.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,504,488.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,023,871.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,909,630.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 521,626,205.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,088,224.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 796,466.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,799,058.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,595,524.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,017,336.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,017,336.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,421,812.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,043,831,752.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,043,831,752.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,759,341.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,759,341.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,016,072,411.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,264,317.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 853,826,690.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,709,243.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,216,535,934.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 131,161,050.04 | |
| 资产减值准备(元) | 1,889,222.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,909,453.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,909,453.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,189,906.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,288,924.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,044,565.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,639.97 | |
| 财务费用(元) | -1,413,188.68 | |
| 投资损失(元) | -381,570.38 | |
| 递延所得税(元) | -1,979,338.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,275,124.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -704,213.87 | |
| 存货的减少(元) | -62,520,591.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -138,747,798.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,058,157.52 | |
| 其他(元) | 8,810,523.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,216,535,934.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 362,709,243.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 853,826,690.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华曙高科_2023年年报资产负债表 | 华曙高科_2023年年报利润表 |