华曙高科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,886,337.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,355,898.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,916,043.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,158,278.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,797,030.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,140,600.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,949,011.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,753,598.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 393,640,240.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,481,962.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 682,251.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,682,251.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,754,625.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 290,754,625.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -190,072,374.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,768,168.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,335,677.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,103,845.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,103,845.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,921.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -305,644,260.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,216,535,934.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 910,891,673.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华曙高科_2024年三季报资产负债表 | 华曙高科_2024年三季报利润表 |