华曙高科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,087,952.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,729,023.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,062,376.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,879,352.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,885,637.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,863,372.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,991,618.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,270,121.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,010,750.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,131,397.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,002.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,002.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,874,594.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,874,594.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,825,591.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,287,490.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,287,490.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,287,490.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,264.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -258,193,215.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,216,535,934.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 958,342,718.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,900,688.08 | |
| 资产减值准备(元) | 541,506.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,772,125.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,772,125.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,213,839.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,676,509.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,791.16 | |
| 财务费用(元) | -42,462.78 | |
| 投资损失(元) | -445,022.34 | |
| 递延所得税(元) | -1,986,741.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,957,125.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -29,615.70 | |
| 存货的减少(元) | -8,014,283.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,836,220.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,644,503.94 | |
| 其他(元) | 4,065,970.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 958,342,718.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,216,535,934.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -258,193,215.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华曙高科_2024年中报资产负债表 | 华曙高科_2024年中报利润表 |