华曙高科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 306,180,182.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,011,263.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,779,271.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,970,716.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,314,928.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,379,267.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,167,392.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,793,272.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 431,654,861.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,684,144.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 775,888.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 290,973.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,066,861.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,477,568.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,477,568.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,410,707.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,043,831,752.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,043,831,752.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,852,988.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,852,988.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,018,978,763.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,224,031.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 875,107,943.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,709,243.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,237,817,186.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华曙高科_2023年三季报资产负债表 | 华曙高科_2023年三季报利润表 |