华曙高科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,559,945.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,164,335.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,243,620.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,967,902.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,924,016.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,825,070.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,984,506.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,647,126.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,380,719.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,412,817.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,551.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 290,973.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,346,524.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,736,454.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,736,454.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,389,929.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,043,831,752.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,043,831,752.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,852,988.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,852,988.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,018,978,763.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,816,353.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 820,992,370.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,709,243.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,183,701,613.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,506,308.36 | |
| 资产减值准备(元) | 834,605.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,342,821.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,342,821.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,060,224.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,574,881.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -245,960.16 | |
| 财务费用(元) | -2,677,263.48 | |
| 投资损失(元) | 178,440.17 | |
| 递延所得税(元) | -1,289,685.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,266,136.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,548.64 | |
| 存货的减少(元) | -63,931,028.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,404,416.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,235,541.53 | |
| 其他(元) | 4,405,261.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,183,701,613.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 362,709,243.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 820,992,370.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华曙高科_2023年中报资产负债表 | 华曙高科_2023年中报利润表 |