华曙高科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,774,990.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,215,689.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,984,594.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,975,273.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,887,273.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,478,922.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,230,890.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,522,601.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,119,688.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,855,585.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,615.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,561,928.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,620,544.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,928,638.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,928,638.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,308,093.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 736,252.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 736,252.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -736,252.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 820,013.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,368,747.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,979,263.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,610,515.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,617,431.56 | |
| 资产减值准备(元) | 1,578,006.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,294,158.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,294,158.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 461,302.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,254,266.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -208,864.52 | |
| 财务费用(元) | -775,418.14 | |
| 投资损失(元) | 179,154.55 | |
| 递延所得税(元) | 1,838,611.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,838,611.18 | |
| 存货的减少(元) | -21,515,346.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,387,945.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,443,485.65 | |
| 其他(元) | 4,240,008.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 286,610,515.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 367,979,263.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -81,368,747.89 | |
| 公告日期 | 2022-11-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华曙高科_2022年中报资产负债表 | 华曙高科_2022年中报利润表 |