诺诚健华_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 505,651,538.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,494,410.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 537,145,949.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 388,407,309.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,438,209.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,419,190.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,410,083.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 819,674,792.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -282,528,843.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,198,347,233.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 88,270,162.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 467.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,286,617,864.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,139,988.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,349,266,931.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,404,406,920.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,789,056.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,043,457.56 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,143,457.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 564,375.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,646,590.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,710,965.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,567,508.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,324,877.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -429,560,529.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,202,563,804.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,773,003,275.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -267,951,927.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,133,707.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,133,707.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,792,218.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,459,549.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,343.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 23,256,781.30 | |
| 财务费用(元) | -28,095,083.76 | |
| 投资损失(元) | 932,689.31 | |
| 存货的减少(元) | 9,807,060.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,539,695.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,791,181.19 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 18,378,942.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,773,003,275.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,202,563,804.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -429,560,529.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺诚健华_2024年中报资产负债表 | 诺诚健华_2024年中报利润表 |