诺诚健华_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 656,652,313.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,116,505.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,377,405.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 790,146,224.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 701,410,953.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 521,728,979.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,895,936.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,599,869.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,455,635,738.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -665,489,513.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,925,161,150.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 118,707,570.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,103.35 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 1,152,258.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,045,033,081.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 254,654,343.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,129,314,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,383,968,593.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 661,064,488.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,946,811.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,746,811.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,153,298.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,785,298.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,438,597.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,308,214.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,696,884.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,580,073.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,179,983,730.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,202,563,804.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -645,631,587.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,786,823.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,786,823.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,084,578.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,231,496.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,507.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | 53,962,753.45 | |
| 财务费用(元) | 9,578,250.31 | |
| 投资损失(元) | -5,571,778.88 | |
| 存货的减少(元) | -42,460,559.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -194,529,400.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,606,757.70 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 55,126,937.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,202,563,804.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,179,983,730.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,580,073.94 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诺诚健华_2023年年报资产负债表 | 诺诚健华_2023年年报利润表 |