诺诚健华_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 552,799,573.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,116,505.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,996,800.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 664,912,879.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 599,606,492.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 391,421,746.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,958,588.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,069,403.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,111,056,230.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -446,143,350.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,748,605,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 78,406,534.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,234.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,827,014,969.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,134,239.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,134,239.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,650,880,729.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,761,471.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,961,471.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,083,939.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,045,459.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,129,399.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,832,072.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,690,184.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,260,259,636.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,179,983,730.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,440,243,367.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 诺诚健华_2023年三季报资产负债表 | 诺诚健华_2023年三季报利润表 |