诺诚健华_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,460,644.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,116,505.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,664,282.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 434,241,433.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 379,307,105.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 274,253,499.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,752,410.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,511,636.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 743,824,650.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -309,583,217.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,702,799,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,407,793.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,234.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,738,210,927.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,923,646.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,923,646.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,625,287,281.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,624,791.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,324,791.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,412,429.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,651,658.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,064,087.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,260,703.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,039,539.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,372,004,306.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,179,983,730.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,551,988,037.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -429,182,782.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,393,083.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,393,083.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,439,987.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,099,555.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,417,163.14 | |
| 财务费用(元) | 156,526,806.32 | |
| 投资损失(元) | 2,087,403.09 | |
| 存货的减少(元) | -37,766,199.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,167,177.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,820,336.01 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 11,213,055.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,551,988,037.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,179,983,730.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,372,004,306.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺诚健华_2023年中报资产负债表 | 诺诚健华_2023年中报利润表 |