诺诚健华_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 596,037,314.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,637,953.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 165,373,961.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 774,049,230.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 658,414,098.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 434,440,423.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,528,156.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,250,106.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,264,632,784.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 129,476,880.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -490,583,554.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 315,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,371,935.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 413,371,935.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 370,327,616.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,844,370,357.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,214,697,974.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,801,326,038.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,923,230,019.26 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 325,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,248,230,019.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,263,302.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,459,388.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,722,691.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,094,507,328.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 139,901,690.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 942,499,425.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,237,484,305.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,179,983,730.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -893,727,308.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,435,645.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,435,645.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,053,415.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,848,643.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,952,948.50 | |
| 财务费用(元) | 211,044,420.36 | |
| 投资损失(元) | 1,224,597.49 | |
| 存货的减少(元) | -52,115,984.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,558,182.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 69,276,614.82 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 9,540,650.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,179,983,730.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,237,484,305.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 942,499,425.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诺诚健华_2022年年报资产负债表 | 诺诚健华_2022年年报利润表 |