诺诚健华_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,838,923.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,747,318.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,709,915.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 542,296,157.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 473,193,870.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,409,170.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,490,061.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,520,198.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 937,613,300.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,458,064.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,458,064.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 328,514,111.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,533,999,557.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,862,513,669.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,718,055,604.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,789,411,528.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 325,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,255,783.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,129,667,311.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,272,331.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,373,511.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,645,843.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,106,021,468.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 184,239,440.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,176,888,160.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,237,484,305.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,414,372,466.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-11-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺诚健华_2022年三季报资产负债表 | 诺诚健华_2022年三季报利润表 |