诺诚健华_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,714,232.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,028,592.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,795,565.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 375,538,390.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,957,090.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,131,801.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,935,569.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,096,971.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 569,121,433.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 65,750,990.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -193,583,043.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,495,393.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,495,393.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 272,580,600.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,126,426,757.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,399,007,358.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,291,511,965.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 325,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 778,525.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 325,778,525.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,268,600.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,560,998.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,829,598.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 304,948,926.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 85,286,015.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,094,860,066.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,237,484,305.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,142,624,238.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -445,812,405.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,933,567.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,933,567.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,884,877.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,540,372.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,538,780.29 | |
| 财务费用(元) | 133,590,881.80 | |
| 投资损失(元) | 8,045,875.02 | |
| 存货的减少(元) | -8,970,882.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,167,416.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,924,853.75 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 13,636,094.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,142,624,238.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,237,484,305.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,094,860,066.96 | |
| 公告日期 | 2022-09-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺诚健华_2022年中报资产负债表 | 诺诚健华_2022年中报利润表 |