美腾科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,988,096.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,886,078.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,372,142.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,246,317.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,711,709.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,516,844.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,069,032.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,140,657.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 284,438,244.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,191,926.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,473,401.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,522,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,530,473,401.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,690,392.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,337,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,782,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,809,027,892.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,554,490.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,950,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,931,548.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,882,048.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,882,048.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -419,628,465.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,114,484,981.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 694,856,516.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,233,683.29 | |
| 资产减值准备(元) | 1,381,345.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,068,679.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,068,679.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 637,997.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,423,793.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,371.32 | |
| 投资损失(元) | -8,987,505.15 | |
| 递延所得税(元) | -131,708.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -131,708.38 | |
| 存货的减少(元) | -18,133,183.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,350,297.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,688,528.02 | |
| 其他(元) | 480,937.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 694,856,516.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,114,484,981.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -419,628,465.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 美腾科技_2023年中报资产负债表 | 美腾科技_2023年中报利润表 |