美腾科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,021,660.95 | |
收到的税费返还(元) | 4,817,726.63 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,873,771.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 218,713,159.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,972,953.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,984,947.30 | |
支付的各项税费(元) | 18,396,361.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,199,397.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 197,553,659.92 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,159,499.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,192.70 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,192.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,867,204.50 | |
投资活动现金流出小计(元) | 17,867,204.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,865,011.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,859,080.10 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,859,080.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,859,080.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 435,407.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 94,627,634.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 95,063,041.63 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 54,550,491.34 | |
资产减值准备(元) | 188,265.22 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,975,879.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,975,879.00 | |
无形资产摊销(元) | 464,015.16 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,232,708.47 | |
投资损失(元) | -16,108.58 | |
递延所得税(元) | -1,157,337.17 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,157,337.17 | |
存货的减少(元) | -24,209,815.14 | |
经营性应收项目的减少(元) | 21,727,265.30 | |
经营性应付项目的增加(元) | -35,026,244.50 | |
其他(元) | 480,937.50 | |
现金的期末余额(元) | 95,063,041.63 | |
减:现金的期初余额(元) | 94,627,634.28 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 435,407.35 | |
公告日期 | 2022-11-02 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 美腾科技_2022年中报资产负债表 | 美腾科技_2022年中报利润表 |