震有科技_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 791,636,311.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,875,057.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,946,211.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 836,457,580.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 524,718,800.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,161,549.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,022,432.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,356,275.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 875,259,058.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,801,478.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 209,573,479.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,116,762.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,690,242.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,449,942.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 221,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,221,781.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,171,723.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,481,481.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 250,604,990.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,548,883.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 281,703,873.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 274,517,252.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,388,962.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,144,733.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 305,050,947.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,347,073.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -740,325.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,370,358.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 204,988,180.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,617,821.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 震有科技_2024年三季报资产负债表 | 震有科技_2024年三季报利润表 |