震有科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 557,590,730.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,017,260.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,802,459.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 590,410,450.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 428,713,188.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,246,770.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,303,880.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,262,439.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 669,526,279.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,115,828.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 134,000,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 257,925.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,257,926.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,728,499.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 134,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,728,499.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,470,573.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 146,330,907.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,509,999.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,840,906.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,237,254.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,893,440.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,736,787.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,867,482.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,973,424.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -596,244.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,209,221.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 204,988,180.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,778,958.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,680,027.32 | |
| 资产减值准备(元) | 8,000,780.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,436,706.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,436,706.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,445,618.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,155,566.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,196.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,344.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,333.33 | |
| 财务费用(元) | 14,504,843.63 | |
| 投资损失(元) | -209,868.70 | |
| 递延所得税(元) | -1,340,303.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,339,737.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -565.71 | |
| 存货的减少(元) | -76,366,027.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,040,509.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,080,251.30 | |
| 其他(元) | 2,887,796.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,778,958.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 204,988,180.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,209,221.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 震有科技_2024年中报资产负债表 | 震有科技_2024年中报利润表 |