震有科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 385,776,902.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,311,673.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,314,651.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 406,403,227.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 345,431,979.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,158,517.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,129,699.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,407,486.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 478,127,682.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,724,455.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,500,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 111,457.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,611,458.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,501,417.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,001,417.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,389,959.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 119,210,907.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,756,813.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,967,720.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,599,498.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,404,994.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,890,381.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,894,874.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,072,845.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -434,259.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,475,827.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 204,988,180.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,512,352.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 震有科技_2024年一季报资产负债表 | 震有科技_2024年一季报利润表 |