震有科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 995,487,586.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,880,652.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,279,438.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,017,647,677.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 579,950,049.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,515,858.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,085,654.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,967,062.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,027,518,625.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,870,947.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 275,500,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 645,422.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,599.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 276,149,121.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,397,910.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 276,000,101.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 330,398,011.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,248,890.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 351,203,023.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 364,783,023.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 266,906,402.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,424,048.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,048,107.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,378,558.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,404,465.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -829,162.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,544,535.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,532,715.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,988,180.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -81,850,281.97 | |
| 资产减值准备(元) | 22,400,636.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,563,604.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,563,604.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,175,498.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,907,282.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,638.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 276,552.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,493.06 | |
| 财务费用(元) | 14,954,809.94 | |
| 投资损失(元) | -281,902.97 | |
| 递延所得税(元) | -10,057,517.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,020,197.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,319.69 | |
| 存货的减少(元) | -278,473,063.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,641,285.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 246,571,210.96 | |
| 其他(元) | -2,452,734.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 204,988,180.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 209,532,715.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,544,535.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 震有科技_2023年年报资产负债表 | 震有科技_2023年年报利润表 |