震有科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 702,605,062.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,764,350.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,411,277.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 724,780,691.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 474,313,228.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,659,538.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,415,117.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,042,177.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 844,430,061.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,649,369.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 201,500,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 591,433.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,091,533.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,660,027.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 202,000,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,660,127.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,568,593.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 273,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 273,880,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 188,910,181.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,121,969.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,555,859.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,588,010.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,291,989.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,428,663.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,354,637.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,532,715.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,178,077.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 震有科技_2023年三季报资产负债表 | 震有科技_2023年三季报利润表 |