震有科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 450,011,384.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,065,864.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,169,364.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 466,246,613.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 334,049,444.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,414,966.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,196,316.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,380,967.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 573,041,694.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,795,080.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 143,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 406,079.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,406,079.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,772,857.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 143,000,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,772,957.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,366,877.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 157,732,374.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 157,812,374.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,218,188.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,857,738.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,825,927.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,986,447.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -263,276.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,438,786.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,532,715.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,093,928.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -47,565,462.17 | |
| 资产减值准备(元) | 3,575,881.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,467,935.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,467,935.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,386,326.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,263,851.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,778.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 263,348.32 | |
| 财务费用(元) | 3,347,769.82 | |
| 投资损失(元) | -170,119.24 | |
| 递延所得税(元) | -4,098,599.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,098,599.29 | |
| 存货的减少(元) | -175,290,934.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,050,057.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 145,718,220.41 | |
| 其他(元) | 1,717,450.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,093,928.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 209,532,715.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,438,786.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 震有科技_2023年中报资产负债表 | 震有科技_2023年中报利润表 |