震有科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 689,500,481.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,820,333.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,848,536.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 732,169,352.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 411,409,219.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,449,267.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,724,444.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,627,379.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 797,210,310.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,040,958.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 208,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,153,809.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,196.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 209,879,005.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,957,389.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 119,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 76,225,316.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,182,705.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,303,699.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 224,626,402.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 234,626,402.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,569,559.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,451,431.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,720,991.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,905,410.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,505,599.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,944,847.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 272,477,563.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,532,715.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -218,063,820.35 | |
| 资产减值准备(元) | 15,307,934.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,245,238.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,245,238.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,688,965.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,412,340.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -243,773.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,134.57 | |
| 财务费用(元) | 5,528,964.30 | |
| 投资损失(元) | -965,377.15 | |
| 递延所得税(元) | -8,679,091.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,612,436.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -66,654.81 | |
| 存货的减少(元) | -140,455,069.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 70,910,158.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 91,253,084.89 | |
| 其他(元) | 1,434,503.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 209,532,715.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 272,477,563.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,944,847.64 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 震有科技_2022年年报资产负债表 | 震有科技_2022年年报利润表 |