山外山_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,002,688.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,807,619.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,805,809.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 484,616,117.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,913,995.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,354,071.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,063,022.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,544,500.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 419,875,589.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,740,527.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,997,353.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,516,753.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,758,098.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,758,098.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,241,344.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,123,053.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,123,053.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,129,617.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,214,434.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,344,051.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,220,998.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 176,626.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,545,189.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 884,345,025.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 857,799,836.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山外山_2024年三季报资产负债表 | 山外山_2024年三季报利润表 |