山外山_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 658,677,145.07 | |
收到的税费返还(元) | 32,309,224.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,488,139.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 736,474,509.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,829,856.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,417,999.18 | |
支付的各项税费(元) | 84,015,669.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,657,421.89 | |
经营活动现金流出小计(元) | 671,920,947.70 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,553,561.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,138,106.92 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,579,627.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,570.56 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,600,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 18,963,304.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,520,619.96 | |
投资支付的现金(元) | 505,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 617,520,619.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -598,557,315.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 12,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,125,724.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,036,151.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 48,961,876.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,961,876.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -48,977.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -583,014,607.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,467,872,726.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 884,858,118.50 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 192,207,731.63 | |
资产减值准备(元) | 8,644,593.54 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,635,929.04 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,635,929.04 | |
无形资产摊销(元) | 2,593,986.03 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,181,228.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -611,969.46 | |
固定资产报废损失(元) | 158,157.51 | |
公允价值变动损失(元) | -10,787,982.02 | |
财务费用(元) | 656,842.80 | |
投资损失(元) | -6,675,832.49 | |
递延所得税(元) | -4,161,644.66 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,295,177.97 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,133,533.31 | |
存货的减少(元) | -23,415,947.31 | |
经营性应收项目的减少(元) | 17,906,404.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | -149,123,844.75 | |
其他(元) | 16,798,615.32 | |
现金的期末余额(元) | 769,858,118.50 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,437,872,726.30 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 115,000,000.00 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 30,000,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -583,014,607.80 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 山外山_2023年年报资产负债表 | 山外山_2023年年报利润表 |