山外山_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 361,275,352.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,167,247.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,628,544.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 403,071,144.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,407,869.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,384,290.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,877,719.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,298,505.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 399,968,385.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,102,759.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,138,106.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,347,614.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,532.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,625,253.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,722,533.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,722,533.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,097,280.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,277.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,142,274.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,308,551.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,308,551.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 124,221.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,178,850.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,467,872,726.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,436,693,875.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 133,437,970.19 | |
| 资产减值准备(元) | 3,590,160.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,635,479.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,635,479.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,099,922.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 633,411.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,373.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,914.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,209,519.92 | |
| 财务费用(元) | 234,476.54 | |
| 投资损失(元) | -4,113,090.76 | |
| 递延所得税(元) | -1,204,093.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,268,959.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 64,865.76 | |
| 存货的减少(元) | -59,286,912.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,550,205.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,841,384.30 | |
| 其他(元) | 813,925.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 991,693,875.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,437,872,726.30 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 445,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 30,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,178,850.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山外山_2023年中报资产负债表 | 山外山_2023年中报利润表 |