山外山_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 590,604,361.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,554,778.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,978,354.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 613,137,493.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,548,116.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,493,191.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,200,193.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,045,396.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 367,286,898.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 245,850,595.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,415,844.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 181,978.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,797,823.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,948,852.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,948,852.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,151,029.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,089,292,606.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,089,292,606.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 744,624.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,870,979.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,615,604.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,057,677,002.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,977.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,296,349,591.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,523,134.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,467,872,726.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,904,184.47 | |
| 资产减值准备(元) | 1,723,421.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,740,490.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,740,490.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,557,076.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,831,219.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,220.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 382,274.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -784,179.94 | |
| 财务费用(元) | 1,326,399.53 | |
| 投资损失(元) | -1,083,473.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,464,031.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,200,469.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 736,438.50 | |
| 存货的减少(元) | -74,953,080.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,030,083.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 252,310,512.48 | |
| 其他(元) | 1,570,047.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,437,872,726.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 171,523,134.61 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 30,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,296,349,591.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山外山_2022年年报资产负债表 | 山外山_2022年年报利润表 |