山外山_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,818,113.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,765,437.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,585,414.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,168,964.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,966,359.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,473,615.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,058,936.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,752,538.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,251,450.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,917,513.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 900,668.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 383,267.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 51,019.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,634,955.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,128,990.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,128,990.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,494,035.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 472,629.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,729,016.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,201,645.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,201,645.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 192,596.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,585,570.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,523,134.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,937,564.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,012,223.52 | |
| 资产减值准备(元) | 283,416.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,703,824.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,703,824.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 584,659.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 956,596.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,520.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,454.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -209,233.87 | |
| 财务费用(元) | 552,767.43 | |
| 投资损失(元) | -946,436.40 | |
| 递延所得税(元) | -928,748.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -928,748.49 | |
| 存货的减少(元) | -22,159,503.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,246,006.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,108,225.37 | |
| 其他(元) | 778,771.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 92,937,564.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 171,523,134.61 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 70,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,585,570.51 | |
| 公告日期 | 2022-11-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山外山_2022年中报资产负债表 | 山外山_2022年中报利润表 |