中信博_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,093,311,110.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 133,924,695.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,908,630.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,293,144,436.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,987,557,581.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,478,719.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 471,676,182.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 371,848,068.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,100,560,553.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -807,416,116.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 850,053,470.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,487,013.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 305,720.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 913.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 854,847,117.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,668,063.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 733,341,779.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 856,009,842.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,162,724.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,276,359.05 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,039,747,633.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,952,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,074,975,992.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 271,958,601.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,131,917.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,430,427.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 419,520,945.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 655,455,046.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,714,209.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,409,584.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,903,101,689.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,752,692,105.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信博_2024年三季报资产负债表 | 中信博_2024年三季报利润表 |