中信博_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,685,326,779.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,158,365.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,202,776.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,790,687,920.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,366,654,171.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,368,742.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 221,652,532.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 239,079,340.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,014,754,787.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,224,066,866.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,319,311.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,720.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 652,337,031.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,745,436.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 335,096,079.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 424,841,515.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 227,495,515.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,371.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 951,354,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,952,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 985,306,671.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,235,390.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,430,427.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,665,818.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 888,640,853.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,072,860.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,857,637.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,903,101,689.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,802,244,052.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 230,162,387.07 | |
| 资产减值准备(元) | 25,416,905.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,892,151.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,892,151.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,175,002.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,595,429.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,078.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,571,596.16 | |
| 财务费用(元) | 12,090,011.59 | |
| 投资损失(元) | -2,208,132.50 | |
| 递延所得税(元) | 8,016,086.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,016,086.81 | |
| 存货的减少(元) | -854,596,230.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -537,118,492.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -213,055,428.54 | |
| 融资租入固定资产(元) | 9,042,357.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,802,244,052.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,903,101,689.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,857,637.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信博_2024年中报资产负债表 | 中信博_2024年中报利润表 |