中信博_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,424,589,009.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 158,915,038.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,144,043.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,692,648,090.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,088,144,273.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,997,298.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 172,672,918.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 369,517,756.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,894,332,248.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 798,315,842.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,908,594,902.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,108,936.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,275,429.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,920,979,267.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 284,867,443.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,170,505,555.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,455,372,998.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -534,393,731.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,738,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,253,760.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 709,973,357.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,128,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 726,840,557.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 431,060,750.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,278,544.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,013,966.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 552,353,261.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 174,487,295.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,401,835.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 449,811,241.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,453,290,447.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,903,101,689.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 345,454,816.99 | |
| 资产减值准备(元) | 58,090,155.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,539,104.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,539,104.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,178,524.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,134,829.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -117,086.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 584,468.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,048,872.92 | |
| 财务费用(元) | 29,525,236.59 | |
| 投资损失(元) | -6,541,019.68 | |
| 递延所得税(元) | -16,654,187.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,654,187.60 | |
| 存货的减少(元) | -1,037,275,611.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -640,119,942.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,825,459,586.57 | |
| 其他(元) | 38,457,683.20 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 47,283,733.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,903,101,689.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,453,290,447.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 449,811,241.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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