中信博_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,914,885,034.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 130,452,839.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,037,751.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,100,375,625.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,402,410,739.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,084,985.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,590,772.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,979,498.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,945,065,996.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,309,629.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,030,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,132,498.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 591,306.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 337.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,036,524,142.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,480,835.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,229,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,346,130,835.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,606,693.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,638,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 406,973,131.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 575.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 418,612,107.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 346,439,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,691,975.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 369,191,825.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,420,282.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,023,431.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,853,350.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,453,290,447.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,355,437,096.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信博_2023年三季报资产负债表 | 中信博_2023年三季报利润表 |