中信博_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,288,578,650.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,050,924.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,115,582.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,385,745,157.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,991,908,394.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,042,009.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,141,279.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,799,323.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,302,891,007.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,854,150.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 590,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,162,997.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,306.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 593,991,303.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,776,399.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 759,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 850,426,399.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -256,435,095.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,558,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 181,779,953.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 193,338,353.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,439,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,650,572.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,090,422.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,247,931.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,943,444.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,389,569.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,453,290,447.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,347,900,877.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 95,759,060.30 | |
| 资产减值准备(元) | -8,286,212.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,813,914.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,813,914.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,031,059.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,555,540.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,633.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,928,359.48 | |
| 财务费用(元) | -5,024,712.68 | |
| 投资损失(元) | -3,090,956.00 | |
| 递延所得税(元) | 12,170,658.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,170,658.23 | |
| 存货的减少(元) | -752,708,759.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 147,464,477.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 556,387,254.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,347,900,877.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,453,290,447.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -105,389,569.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信博_2023年中报资产负债表 | 中信博_2023年中报利润表 |