中信博_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 956,631,128.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,793,431.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 167,210,611.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,148,635,170.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 884,823,683.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,813,184.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,744,794.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,832,537.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,174,214,199.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,579,028.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 305,106,930.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 973,150.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 306,082,080.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,620,449.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 329,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 361,270,449.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,188,368.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,722,544.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,722,544.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,313,954.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,930.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,420,884.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,301,659.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,485,705.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,951,442.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,451,272,464.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,419,321,021.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中信博_2023年一季报资产负债表 | 中信博_2023年一季报利润表 |