中信博_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,405,145,034.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,316,809.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,616,594.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,573,078,438.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,324,725,435.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,866,257.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,488,879.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 219,696,176.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,820,776,749.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -247,698,311.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 825,679,592.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,235,649.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 351,917.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 834,267,160.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 314,196,022.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 316,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 547,859.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 631,643,881.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 202,623,278.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,418.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,418.03 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 546,902,650.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,033,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 599,944,468.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 329,288,742.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,634,912.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,704,998.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 354,628,653.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 245,315,814.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,386,154.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 204,626,936.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,248,663,511.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,453,290,447.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,630,637.43 | |
| 资产减值准备(元) | 48,178,591.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,829,273.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,829,273.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,972,606.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,933,476.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -196,054.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | -22,119.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,447,325.79 | |
| 财务费用(元) | 15,597,570.06 | |
| 投资损失(元) | -14,495,438.09 | |
| 递延所得税(元) | -28,110,377.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,671,687.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -438,690.38 | |
| 存货的减少(元) | -64,322,499.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -501,304,500.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 135,957,702.95 | |
| 其他(元) | 14,706,462.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,453,290,447.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,248,663,511.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 204,626,936.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中信博_2022年年报资产负债表 | 中信博_2022年年报利润表 |