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中信博_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,405,145,034.50       
 收到的税费返还(元) 60,316,809.55       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 107,616,594.01       
 经营活动现金流入小计(元) 3,573,078,438.06       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,324,725,435.41       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 198,866,257.59       
 支付的各项税费(元) 77,488,879.37       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 219,696,176.82       
 经营活动现金流出小计(元) 3,820,776,749.19       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -247,698,311.13       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 825,679,592.16       
 取得投资收益收到的现金(元) 8,235,649.95       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 351,917.92       
 投资活动现金流入小计(元) 834,267,160.03       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 314,196,022.03       
 投资支付的现金(元) 316,900,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 547,859.94       
 投资活动现金流出小计(元) 631,643,881.97       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 202,623,278.06       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 8,418.03       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 8,418.03       
 取得借款收到的现金(元) 546,902,650.15       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 53,033,400.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 599,944,468.18       
 偿还债务支付的现金(元) 329,288,742.81       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 13,634,912.15       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 11,704,998.57       
 筹资活动现金流出小计(元) 354,628,653.53       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 245,315,814.65       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 4,386,154.98       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 204,626,936.56       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,248,663,511.16       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,453,290,447.72       
补充资料:       
 净利润(元) 45,630,637.43       
 资产减值准备(元) 48,178,591.50       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 46,829,273.36       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 46,829,273.36       
 无形资产摊销(元) 5,972,606.86       
 长期待摊费用摊销(元) 3,933,476.88       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -196,054.43       
 固定资产报废损失(元) -22,119.00       
 公允价值变动损失(元) 2,447,325.79       
 财务费用(元) 15,597,570.06       
 投资损失(元) -14,495,438.09       
 递延所得税(元) -28,110,377.47       
  其中:递延所得税资产减少(元) -27,671,687.09       
 递延所得税负债增加(元) -438,690.38       
 存货的减少(元) -64,322,499.49       
 经营性应收项目的减少(元) -501,304,500.96       
 经营性应付项目的增加(元) 135,957,702.95       
 其他(元) 14,706,462.65       
 现金的期末余额(元) 1,453,290,447.72       
 减:现金的期初余额(元) 1,248,663,511.16       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 204,626,936.56       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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