中信博_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,989,291,111.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,963,669.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,035,119.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,116,289,900.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,495,678,455.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,820,870.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,512,613.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,785,473.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,854,797,413.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,771,977,948.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,273,377.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,144.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,036.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,834,370,506.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,457,878.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,328,966,863.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 44,581.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,481,469,322.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 352,901,183.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 444,237,511.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 444,237,511.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,295,175.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,194,506.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,489,682.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 193,747,829.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,882,435.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -184,976,064.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,248,663,511.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,063,687,447.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信博_2022年三季报资产负债表 | 中信博_2022年三季报利润表 |