中信博_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 440,274,225.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,575,977.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,785,824.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 504,636,027.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 823,321,722.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,608,183.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,234,995.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,477,829.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 954,642,731.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 684,973,844.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,763,982.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 689,776,426.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,868,193.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 516,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 591,768,193.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 98,008,232.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,155,223.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,155,223.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,962,114.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 331,549.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,293,663.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,861,560.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -136,486.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -321,273,397.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,248,663,511.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 927,390,113.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信博_2022年一季报资产负债表 | 中信博_2022年一季报利润表 |