路维光电_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,449,054.80 | |
收到的税费返还(元) | 932,925.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,347,217.83 | |
经营活动现金流入小计(元) | 193,729,198.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,756,889.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,222,346.58 | |
支付的各项税费(元) | 14,358,202.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,916,735.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 133,254,173.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,881,737.72 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 850,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 252,731,737.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,940,630.29 | |
投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 386,040,630.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,308,892.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 100,100,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,275,988.36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,540,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,815,988.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,284,011.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 167,435.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,617,579.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 617,204,688.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 629,822,268.17 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 路维光电_2023年一季报资产负债表 | 路维光电_2023年一季报利润表 |