路维光电_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 328,665,655.68 | |
收到的税费返还(元) | 96,158,630.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,597,830.72 | |
经营活动现金流入小计(元) | 428,422,116.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,999,169.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,979,823.19 | |
支付的各项税费(元) | 8,097,039.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,997,483.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 242,073,514.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 409,850.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 409,850.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,396,466.39 | |
投资活动现金流出小计(元) | 61,396,466.39 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,986,616.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 85,831,971.02 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 85,831,971.02 | |
偿还债务支付的现金(元) | 94,097,781.54 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,739,839.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,043,371.24 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 113,880,992.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,049,021.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 450,290.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,763,254.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 148,943,859.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 246,707,114.51 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-08-16 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 路维光电_2022年中报资产负债表 | 路维光电_2022年中报利润表 |