凌云光_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,616,819,165.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,483,502.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,703,682.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,727,006,350.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,019,002,183.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 565,115,392.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,644,738.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,440,700.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,848,203,014.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,196,664.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 367,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,109,986.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 307,259.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 644,954,136.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,015,371,382.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,794,676.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 347,989,255.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 667,706,612.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,134,490,544.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,119,161.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 302,860,622.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 302,960,622.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,478,638.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,084,306.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,562,944.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,397,677.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,104,174.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,022,323.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 517,693,092.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 340,670,769.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凌云光_2024年三季报资产负债表 | 凌云光_2024年三季报利润表 |