凌云光_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,110,002,903.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,900,468.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,318,800.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,194,222,172.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 725,767,174.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 410,135,848.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,453,982.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,678,010.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,298,035,017.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,812,844.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 327,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,996,075.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 303,259.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 180,757,730.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 511,057,065.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,868,271.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 312,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 194,934,807.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 597,803,079.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,746,013.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 173,093,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,093,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,054,006.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,507,583.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,551,590.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,542,209.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,128,013.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,144,661.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 517,693,092.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 337,548,430.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,753,776.67 | |
| 资产减值准备(元) | 7,688,370.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,489,023.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,489,023.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,304,278.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,902,278.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 282,098.67 | |
| 财务费用(元) | -24,060,474.53 | |
| 投资损失(元) | -3,146,337.73 | |
| 递延所得税(元) | -15,274,697.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,086,523.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,188,173.40 | |
| 存货的减少(元) | 24,469,785.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,638,985.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -136,222,071.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 337,548,430.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 517,693,092.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -180,144,661.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凌云光_2024年中报资产负债表 | 凌云光_2024年中报利润表 |