凌云光_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 558,255,653.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,408,012.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,796,603.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 612,460,269.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 404,433,958.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,937,191.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,545,181.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,305,167.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 652,221,499.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,761,229.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,614,131.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 236,208,126.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 258,822,257.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,154,623.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 117,035,692.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 178,350,995.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 347,541,311.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,719,054.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,093,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,093,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,173,833.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,173,833.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,919,966.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,161,036.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,721,354.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 517,693,092.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 396,971,737.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凌云光_2024年一季报资产负债表 | 凌云光_2024年一季报利润表 |