凌云光_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,753,405,018.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,346,631.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,097,460.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,983,849,109.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,634,151,092.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 730,903,631.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,272,425.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 232,701,293.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,711,028,442.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 272,820,666.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 672,692,450.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,156,020.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,731,594.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 28,150,974.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 367,695,067.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,075,426,107.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,589,287.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,732,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,113,914.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 559,537,619.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,492,973,271.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -417,547,164.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 525,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 525,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,480,593.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,005,593.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,332,260.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,516,183.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,848,443.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,842,850.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,610.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -268,570,958.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 786,264,050.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 517,693,092.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 150,071,966.59 | |
| 资产减值准备(元) | 11,664,115.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,626,751.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,626,751.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,688,784.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,392,494.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,773,746.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 155,029.04 | |
| 财务费用(元) | -43,970,952.88 | |
| 投资损失(元) | -45,282,601.00 | |
| 递延所得税(元) | -31,715,814.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,693,492.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,977,677.57 | |
| 存货的减少(元) | 58,833,583.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 162,145,309.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -60,422,155.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 517,693,092.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 786,264,050.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -268,570,958.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凌云光_2023年年报资产负债表 | 凌云光_2023年年报利润表 |