凌云光_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,978,240,910.69 | |
收到的税费返还(元) | 66,464,424.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,488,784.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,129,194,119.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,201,309,285.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 561,979,913.84 | |
支付的各项税费(元) | 78,662,083.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,991,688.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,011,942,971.35 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,251,148.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 135,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,390,484.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,146,961.45 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 28,117,974.69 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 785,699,280.33 | |
投资活动现金流入小计(元) | 970,354,701.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,356,403.11 | |
投资支付的现金(元) | 125,163,533.69 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,285,519.17 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,151,173,329.49 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,420,978,785.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -450,624,084.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 725,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 725,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 25,773,630.55 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 26,498,630.55 | |
偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,125,335.46 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,205,592.42 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 130,330,927.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,832,297.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -510,688.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -437,715,921.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 786,264,050.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 348,548,129.40 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 凌云光_2023年三季报资产负债表 | 凌云光_2023年三季报利润表 |