凌云光_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,449,139,077.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,785,385.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,612,038.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,575,536,501.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 834,107,021.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 399,859,864.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,284,250.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,672,082.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,408,923,218.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 166,613,282.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 118,957.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,146,961.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 28,117,974.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 86,334,149.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 224,718,043.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,001,984.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 144,846,080.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,285,519.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 315,985,890.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 576,119,474.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -351,401,431.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,183,265.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,578,579.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,761,845.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,211,845.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 421,019.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -290,578,973.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 786,264,050.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 495,685,076.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,926,117.76 | |
| 资产减值准备(元) | -8,095,316.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,344,662.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,344,662.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,985,298.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,136,658.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,780,476.21 | |
| 财务费用(元) | -28,602,971.84 | |
| 投资损失(元) | -22,914,997.76 | |
| 递延所得税(元) | -18,193,816.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,975,485.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,781,669.09 | |
| 存货的减少(元) | -23,942,808.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 189,236,651.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,235,618.61 | |
| 其他(元) | 13,778,270.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 495,685,076.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 786,264,050.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -290,578,973.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 凌云光_2023年中报资产负债表 | 凌云光_2023年中报利润表 |