凌云光_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,216,226,285.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,425,797.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,948,676.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,364,600,760.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,577,580,523.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 672,136,520.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,132,689.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,097,338.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,529,947,071.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -165,346,311.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 303,025.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,360.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,577,875.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,904,260.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,360,606.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,558,860,606.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,467,956,345.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,122,758,942.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 241,553,761.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,364,312,703.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 408,083,524.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,124,614.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,712,239.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 482,920,378.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,881,392,325.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,503,866.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 262,593,534.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 523,670,516.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 786,264,050.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 186,947,084.55 | |
| 资产减值准备(元) | 32,594,963.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,978,341.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,978,341.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,451,841.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,607,427.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,177.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 215,731.94 | |
| 财务费用(元) | -19,883,983.28 | |
| 投资损失(元) | 13,108,541.90 | |
| 递延所得税(元) | -59,475,628.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -87,808,880.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 28,333,251.70 | |
| 存货的减少(元) | -92,621,798.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -503,774,259.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 207,783,936.12 | |
| 其他(元) | 6,768,251.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 786,264,050.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 523,670,516.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 262,593,534.32 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凌云光_2022年年报资产负债表 | 凌云光_2022年年报利润表 |