凌云光_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,584,193,692.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,201,852.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,680,621.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,693,076,166.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,151,509,554.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 492,855,824.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,841,368.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,813,074.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,868,019,821.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 268,875.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,268,875.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,922,493.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,922,493.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,653,618.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,122,758,942.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 210,550,698.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,333,309,641.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 368,583,524.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,778,751.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,005,076.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 432,367,352.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,900,942,288.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,499,666.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,607,844,682.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 523,670,516.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,131,515,198.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凌云光_2022年三季报资产负债表 | 凌云光_2022年三季报利润表 |