凌云光_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,041,230,422.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,527,190.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,433,490.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,095,191,103.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 704,576,815.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 346,044,557.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,268,551.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,277,643.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,158,167,568.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,976,464.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 238,875.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,238,875.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,612,365.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,612,365.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,373,490.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,847,427,792.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 210,675,545.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,058,103,338.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,684,406.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,990,950.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,206,410.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,881,768.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,893,221,569.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,241,035.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,764,112,649.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 523,670,516.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,287,783,165.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,306,197.40 | |
| 资产减值准备(元) | 8,540,062.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,145,715.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,145,715.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,481,791.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,827,785.43 | |
| 财务费用(元) | 1,041,460.97 | |
| 投资损失(元) | -13,991,862.33 | |
| 递延所得税(元) | -7,791,930.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,791,930.36 | |
| 存货的减少(元) | -100,328,585.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -220,233,445.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 147,331,656.79 | |
| 其他(元) | 6,768,251.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,287,783,165.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 523,670,516.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,764,112,649.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凌云光_2022年中报资产负债表 | 凌云光_2022年中报利润表 |