凌云光_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 445,112,418.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,798,411.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,324,331.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 478,235,161.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 359,076,849.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,657,182.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,905,042.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,519,776.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 545,158,851.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,960.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,960.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,860,002.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,860,002.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,837,042.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,358,951.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,358,951.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,903,908.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,229,804.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,745,590.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,879,303.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,520,351.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -588,854.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,869,938.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 523,670,516.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 384,800,577.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-06-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凌云光_2022年一季报资产负债表 | 凌云光_2022年一季报利润表 |