赛特新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 689,308,914.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,259,175.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,229,163.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 732,797,253.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 443,398,358.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,331,036.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,008,046.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,999,458.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 642,736,900.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,060,353.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 780,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,157,965.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 785,224,765.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,506,257.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 153,270.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 795,659,527.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,434,761.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,513,638.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,513,638.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,251,592.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,675,896.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,927,488.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,586,150.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 470,988.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,682,730.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,077,142.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,759,872.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛特新材_2024年三季报资产负债表 | 赛特新材_2024年三季报利润表 |